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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 076.00 | 30 160.00 | 25 916.00 | 56 076.00 |
AN Terrains | 6 311 712.00 | 4 606 353.00 | 1 705 358.00 | 6 311 712.00 |
AP Constructions | 3 768 510.00 | 2 581 599.00 | 1 186 910.00 | 3 768 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 897.00 | 563 456.00 | 34 440.00 | 597 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 159.00 | 64 701.00 | 17 458.00 | 82 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 837 719.00 | 7 846 270.00 | 2 991 449.00 | 10 837 719.00 |
BT Marchandises | 152 156.00 | 8 159.00 | 143 997.00 | 152 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 999.00 | 1 663.00 | 60 337.00 | 61 999.00 |
BZ Autres créances | 153 358.00 | | 153 358.00 | 153 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 154.00 | 9 822.00 | 498 333.00 | 508 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 874.00 | 7 856 092.00 | 3 489 782.00 | 11 345 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 660.00 | | | 587 660.00 |
DH Report à nouveau | -218 386.00 | | | -218 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097 621.00 | | | 1 097 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 728.00 | | | 1 592 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 099.00 | | | 1 183 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 865.00 | | | 218 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 986.00 | | | 189 986.00 |
EA Autres dettes | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 293.00 | | | 279 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 055.00 | | | 1 897 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 782.00 | | | 3 489 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 998.00 | | | 1 353 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 468.00 | | 774 468.00 | 774 468.00 |
FG Production vendue services | 1 307 509.00 | | 1 307 509.00 | 1 307 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 977.00 | | 2 081 977.00 | 2 081 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 455.00 | | | -49 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 364.00 | | | 2 135 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 532.00 | | | 2 009 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806 666.00 | | 50 706.00 | 10 806 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 652.00 | 10 837 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 652.00 | 10 760 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 729 223.00 | | 50 706.00 | 10 729 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 819 727.00 | 46 195.00 | 19 652.00 | 7 819 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 885.00 | 275.00 | | 29 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789 842.00 | 45 920.00 | 19 652.00 | 7 789 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 621.00 | | | 1 097 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 129.00 | 8 159.00 | 12 129.00 | 12 129.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 129.00 | 9 822.00 | 12 129.00 | 12 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 751.00 | 9 822.00 | 32 129.00 | 1 129 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 822.00 | 12 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 292.00 | 104 235.00 | 449 988.00 | 647 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 293.00 | 279 293.00 | | 279 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VI Groupe et associés | 535 807.00 | 535 807.00 | | 535 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 123.00 | | | 130 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 802.00 | 287 435.00 | 21 366.00 | 308 802.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 055.00 | 1 353 998.00 | 449 988.00 | 1 897 055.00 |