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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 076.00 | 30 160.00 | 25 916.00 | 56 076.00 |
AN Terrains | 6 311 712.00 | 4 616 109.00 | 1 695 602.00 | 6 311 712.00 |
AP Constructions | 3 768 510.00 | 2 594 356.00 | 1 174 154.00 | 3 768 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 963.00 | 574 560.00 | 31 403.00 | 605 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 855.00 | 70 695.00 | 26 160.00 | 96 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860 481.00 | 7 885 880.00 | 2 974 601.00 | 10 860 481.00 |
BT Marchandises | 150 029.00 | 22 153.00 | 127 876.00 | 150 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 540.00 | 1 663.00 | 50 877.00 | 52 540.00 |
BZ Autres créances | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 251.00 | 23 816.00 | 357 435.00 | 381 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 241 732.00 | 7 909 696.00 | 3 332 036.00 | 11 241 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 660.00 | | | 587 660.00 |
DH Report à nouveau | -92 554.00 | | | -92 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 542.00 | | | -30 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097 621.00 | | | 1 097 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 185.00 | | | 1 562 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 857.00 | | | 831 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 932.00 | | | 210 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
EA Autres dettes | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 842.00 | | | 525 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 851.00 | | | 1 769 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 036.00 | | | 3 332 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 851.00 | | | 1 769 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 081.00 | | 715 081.00 | 715 081.00 |
FG Production vendue services | 1 206 240.00 | | 1 206 240.00 | 1 206 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 321.00 | | 1 921 321.00 | 1 921 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 698.00 | | | -30 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 414.00 | | | 1 943 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 956.00 | | | 1 973 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 542.00 | | | -30 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 837 719.00 | | 27 445.00 | 10 837 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 10 860 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 683.00 | 10 783 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760 277.00 | | 27 445.00 | 10 760 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 846 270.00 | 44 293.00 | 4 683.00 | 7 846 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 110.00 | 44 293.00 | 4 683.00 | 7 816 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 621.00 | | | 1 097 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 159.00 | 22 153.00 | 8 159.00 | 8 159.00 |
6T Sur comptes clients | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 822.00 | 22 153.00 | 8 159.00 | 9 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 443.00 | 22 153.00 | 8 159.00 | 1 107 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 153.00 | 8 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 591.00 | 545 591.00 | | 545 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 932.00 | 210 932.00 | | 210 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 842.00 | 525 842.00 | | 525 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VI Groupe et associés | 286 266.00 | 286 266.00 | | 286 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 823.00 | 197 457.00 | 21 366.00 | 218 823.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 851.00 | 1 769 851.00 | | 1 769 851.00 |