| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 599.00 | 30 683.00 | 25 916.00 | 56 599.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 6 311 712.00 | 4 635 622.00 | 1 676 090.00 | 6 311 712.00 |
AP Constructions | 3 768 510.00 | 2 619 868.00 | 1 148 641.00 | 3 768 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 403.00 | 607 266.00 | 49 138.00 | 656 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 241.00 | 91 118.00 | 22 123.00 | 113 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 077 831.00 | 7 984 557.00 | 3 093 274.00 | 11 077 831.00 |
BT Marchandises | 135 533.00 | 15 511.00 | 120 022.00 | 135 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 672.00 | 1 663.00 | 54 009.00 | 55 672.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 433.00 | 17 174.00 | 337 259.00 | 354 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 432 264.00 | 8 001 730.00 | 3 430 533.00 | 11 432 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 660.00 | | | 587 660.00 |
DH Report à nouveau | -183 335.00 | | | -183 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 342.00 | | | -57 342.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097 621.00 | | | 1 097 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 604.00 | | | 1 444 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 709.00 | | | 401 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 318.00 | | | 336 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333 834.00 | | | 1 333 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 929.00 | | | 1 985 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 533.00 | | | 3 430 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 218.00 | | | 1 773 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 793.00 | | 547 793.00 | 547 793.00 |
FG Production vendue services | 1 001 596.00 | | 1 001 596.00 | 1 001 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 389.00 | | 1 549 389.00 | 1 549 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 297.00 | | | 1 650 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 640.00 | | | 1 707 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 342.00 | | | -57 342.00 |