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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 123.00 | 326 349.00 | 101 774.00 | 428 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 524.00 | 154 928.00 | 11 596.00 | 166 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 954.00 | 483 410.00 | 124 544.00 | 607 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 898.00 | | 212 898.00 | 212 898.00 |
BZ Autres créances | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CF Disponibilités | 375 193.00 | | 375 193.00 | 375 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 099.00 | | 653 099.00 | 653 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 053.00 | 483 410.00 | 777 643.00 | 1 261 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 203.00 | 304 569.00 | | 265 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 168.00 | -39 365.00 | | 53 168.00 |
DK Provisions réglementées | 47 933.00 | 57 555.00 | | 47 933.00 |
DL TOTAL (I) | 375 104.00 | 331 558.00 | | 375 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 275.00 | 45 907.00 | | 12 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 432.00 | 78 911.00 | | 238 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 832.00 | 87 551.00 | | 151 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 539.00 | 212 369.00 | | 402 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 643.00 | 543 928.00 | | 777 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 602.00 | 200 094.00 | | 400 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 213.00 | | 6 808.00 | 602 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 607 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 594 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 156.00 | | 5 558.00 | 590 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 1 250.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 892.00 | 44 585.00 | 1 067.00 | 439 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 759.00 | 44 585.00 | 1 067.00 | 437 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 555.00 | | 9 622.00 | 57 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 555.00 | | 9 622.00 | 57 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 432.00 | 238 432.00 | | 238 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 212 898.00 | | | 212 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 275.00 | 10 339.00 | 1 936.00 | 12 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VP Divers | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 222.00 | 251 222.00 | | 251 222.00 |
VW T.V.A. | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 539.00 | 400 602.00 | 1 936.00 | 402 539.00 |