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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 656.00 | 411 916.00 | 7 740.00 | 419 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 354.00 | 159 495.00 | 8 859.00 | 168 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 334.00 | 573 544.00 | 27 790.00 | 601 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 680 829.00 | | 680 829.00 | 680 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 041.00 | | 772 041.00 | 772 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 376.00 | 573 544.00 | 799 832.00 | 1 373 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 267.00 | 487 160.00 | | 497 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 880.00 | 10 108.00 | | 44 880.00 |
DK Provisions réglementées | 2 970.00 | 5 179.00 | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 553 918.00 | 511 247.00 | | 553 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312.00 | 11 614.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 676.00 | 73 104.00 | | 147 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 906.00 | 92 004.00 | | 92 906.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 914.00 | 176 722.00 | | 245 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 832.00 | 687 968.00 | | 799 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 914.00 | 171 410.00 | | 245 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 496.00 | | 838.00 | 600 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 189.00 | | 821.00 | 587 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | 17.00 | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 033.00 | 15 511.00 | | 558 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 900.00 | 15 511.00 | | 555 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 179.00 | | 2 209.00 | 5 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179.00 | | 2 209.00 | 5 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 676.00 | 147 676.00 | | 147 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 322.00 | 88 395.00 | 2 927.00 | 91 322.00 |
VW T.V.A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 914.00 | 245 914.00 | | 245 914.00 |