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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 973.00 | 389 888.00 | 45 085.00 | 434 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 060.00 | 158 140.00 | 21 920.00 | 180 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 340.00 | 550 161.00 | 78 179.00 | 628 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 848.00 | | 208 848.00 | 208 848.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 492 438.00 | | 492 438.00 | 492 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 367.00 | | 719 367.00 | 719 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 707.00 | 550 161.00 | 797 546.00 | 1 347 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 773.00 | 318 371.00 | | 378 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 386.00 | 60 402.00 | | 108 386.00 |
DK Provisions réglementées | 22 135.00 | 35 337.00 | | 22 135.00 |
DL TOTAL (I) | 518 095.00 | 422 910.00 | | 518 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 837.00 | 25 920.00 | | 17 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 508.00 | 123 428.00 | | 98 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 106.00 | 128 008.00 | | 163 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 451.00 | 280 356.00 | | 279 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 546.00 | 703 266.00 | | 797 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 837.00 | 259 519.00 | | 267 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 702.00 | | 1 638.00 | 626 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 395.00 | | 1 638.00 | 613 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 657.00 | 40 504.00 | | 509 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 524.00 | 40 504.00 | | 507 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 337.00 | | 13 201.00 | 35 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 337.00 | | 13 201.00 | 35 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 208 848.00 | 208 848.00 | | 208 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 837.00 | 6 223.00 | 11 614.00 | 17 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 028.00 | 225 102.00 | 2 927.00 | 228 028.00 |
VW T.V.A. | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 451.00 | 267 837.00 | 11 614.00 | 279 451.00 |