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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 140.00 | 377 060.00 | 7 080.00 | 384 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 847.00 | 138 325.00 | 3 522.00 | 141 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 311.00 | 517 518.00 | 21 793.00 | 539 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 645 668.00 | | 645 668.00 | 645 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 667.00 | | 724 667.00 | 724 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 978.00 | 517 518.00 | 746 460.00 | 1 263 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 148.00 | 497 267.00 | | 542 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 816.00 | 44 880.00 | | 49 816.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 970.00 | | |
DL TOTAL (I) | 600 764.00 | 553 918.00 | | 600 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 095.00 | 147 676.00 | | 96 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 069.00 | 92 906.00 | | 48 069.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 20.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 696.00 | 245 914.00 | | 145 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 460.00 | 799 832.00 | | 746 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 696.00 | 245 914.00 | | 145 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 334.00 | | 4 500.00 | 601 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 523.00 | 539 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 523.00 | 525 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 010.00 | | 4 500.00 | 588 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 544.00 | 10 497.00 | 66 523.00 | 573 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 411.00 | 10 497.00 | 66 523.00 | 571 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 696.00 | 145 696.00 | | 145 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |