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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 351.00 | 74.00 | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 849.00 | 10 925.00 | 15 924.00 | 26 849.00 |
BT Marchandises | 59 724.00 | 1 529.00 | 58 195.00 | 59 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 429.00 | 2 756.00 | 124 673.00 | 127 429.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 961.00 | 4 285.00 | 194 676.00 | 198 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 810.00 | 15 210.00 | 210 600.00 | 225 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
DH Report à nouveau | -32 837.00 | -24 826.00 | | -32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 810.00 | -8 011.00 | | -6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 89 958.00 | 96 769.00 | | 89 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | 12 612.00 | | 12 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 928.00 | 103 888.00 | | 85 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | 15 008.00 | | 14 252.00 |
EA Autres dettes | | 4 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 641.00 | 135 840.00 | | 120 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 600.00 | 232 609.00 | | 210 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 343.00 | 49 040.00 | 587 382.00 | 538 343.00 |
FG Production vendue services | 14 472.00 | 564.00 | 15 036.00 | 14 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 814.00 | 49 604.00 | 602 418.00 | 552 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | 3 335.00 | | 3 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | 3 183.00 | | 3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 250.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 495.00 | 645 858.00 | | 609 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 306.00 | 654 387.00 | | 616 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 810.00 | -8 529.00 | | -6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | 106.00 | | 10 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | 106.00 | | 9 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 144.00 | | 1 614.00 | 3 144.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 144.00 | 2 756.00 | 1 614.00 | 3 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144.00 | 2 756.00 | 1 614.00 | 3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 087.00 | 135 930.00 | 9 157.00 | 145 087.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 641.00 | 113 048.00 | 7 593.00 | 120 641.00 |