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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 3 858.00 | 43.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 610.00 | 5 767.00 | 15 843.00 | 21 610.00 |
BT Marchandises | 66 006.00 | 3 597.00 | 62 409.00 | 66 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
BZ Autres créances | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CF Disponibilités | 147 833.00 | | 147 833.00 | 147 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 855.00 | 3 597.00 | 348 259.00 | 351 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 466.00 | 9 364.00 | 364 102.00 | 373 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
DH Report à nouveau | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 962.00 | | | 233 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 962.00 | | | 233 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 198.00 | 15 178.00 | 604 376.00 | 589 198.00 |
FG Production vendue services | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 832.00 | 15 178.00 | 624 010.00 | 608 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 774.00 | | | 632 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 294.00 | | | 628 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | 79.00 | | 5 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204.00 | 79.00 | | 4 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 816.00 | 138 016.00 | 5 800.00 | 143 816.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 962.00 | 233 962.00 | | 233 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |