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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 3 779.00 | 123.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 610.00 | 5 688.00 | 15 923.00 | 21 610.00 |
BT Marchandises | 64 088.00 | 3 597.00 | 60 491.00 | 64 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 486.00 | 3 597.00 | 231 889.00 | 235 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 097.00 | 9 285.00 | 247 812.00 | 257 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
DH Report à nouveau | -12 374.00 | -30 456.00 | | -12 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 428.00 | 18 082.00 | | 8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 125 660.00 | 117 232.00 | | 125 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 648.00 | 143 635.00 | | 92 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 505.00 | 23 936.00 | | 29 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 152.00 | 181 605.00 | | 122 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 812.00 | 298 837.00 | | 247 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 980.00 | 92 344.00 | 836 324.00 | 743 980.00 |
FG Production vendue services | 24 546.00 | 2 454.00 | 27 000.00 | 24 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 526.00 | 94 799.00 | 863 324.00 | 768 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210.00 | 4 905.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 5 254.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | 4 393.00 | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 500.00 | 996 382.00 | | 867 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 072.00 | 978 300.00 | | 859 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 428.00 | 18 082.00 | | 8 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 451.00 | | 159.00 | 21 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 159.00 | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651.00 | 36.00 | | 5 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 36.00 | | 4 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 821.00 | 132 021.00 | 5 800.00 | 137 821.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |