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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 542.00 | 4 167.00 | 1 375.00 | 5 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 251.00 | 6 076.00 | 17 175.00 | 23 251.00 |
BT Marchandises | 53 835.00 | 1 529.00 | 52 306.00 | 53 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 302.00 | | 148 302.00 | 148 302.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 000.00 | 1 529.00 | 263 471.00 | 265 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 252.00 | 7 606.00 | 280 646.00 | 288 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
DH Report à nouveau | -39 647.00 | -32 837.00 | | -39 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 191.00 | -6 810.00 | | 9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 99 150.00 | 89 958.00 | | 99 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 12 868.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 536.00 | 85 928.00 | | 157 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 593.00 | 14 252.00 | | 21 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 496.00 | 120 641.00 | | 181 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 646.00 | 210 600.00 | | 280 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 310.00 | 44 226.00 | 926 536.00 | 882 310.00 |
FG Production vendue services | 22 227.00 | 606.00 | 22 833.00 | 22 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 536.00 | 44 832.00 | 949 369.00 | 904 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 3 610.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 3 610.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | 3 475.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 230.00 | 609 495.00 | | 955 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 039.00 | 616 306.00 | | 946 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 191.00 | -6 810.00 | | 9 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 849.00 | | 1 800.00 | 26 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 23 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 5 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | | 1 800.00 | 9 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285.00 | | 2 756.00 | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285.00 | | 2 756.00 | 4 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 978.00 | 161 178.00 | 5 800.00 | 166 978.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 496.00 | 181 496.00 | | 181 496.00 |