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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 7 497.00 | 2 694.00 | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 633.00 | 16 220.00 | 413.00 | 16 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 024.00 | 23 718.00 | 5 307.00 | 29 024.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 653.00 | 23 718.00 | 22 935.00 | 46 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
DH Report à nouveau | -121 907.00 | -13 076.00 | | -121 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 624.00 | -108 830.00 | | 14 624.00 |
DL TOTAL (I) | -64 157.00 | -78 781.00 | | -64 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 712.00 | 24 878.00 | | 17 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 5 585.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 115.00 | 76 131.00 | | 31 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | 19 039.00 | | 8 091.00 |
EA Autres dettes | 23 689.00 | 14 621.00 | | 23 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 092.00 | 140 254.00 | | 87 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 935.00 | 61 473.00 | | 22 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 092.00 | 140 136.00 | | 87 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 593.00 | 23 385.00 | | 17 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 4 477.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 4 477.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -4 477.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 038.00 | 292 456.00 | | 184 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 414.00 | 401 287.00 | | 169 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 624.00 | -108 830.00 | | 14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 563.00 | 3 155.00 | | 20 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 2 209.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274.00 | 946.00 | | 15 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 247.00 | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 657.00 | 5 576.00 | | 4 657.00 |
ST Autres comptes | 27 091.00 | 60 482.00 | | 27 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 144.00 | 21 212.00 | | 16 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 907.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | 2 154.00 | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279.00 | 946.00 | | 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 359.00 | 6 139.00 | | 4 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 892.00 | 87 270.00 | | 47 892.00 |