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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 573.00 | 17 049.00 | 524.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 964.00 | 27 240.00 | 2 724.00 | 29 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 497.00 | 27 240.00 | 16 257.00 | 43 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
DH Report à nouveau | -132 612.00 | -115 379.00 | | -132 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 262.00 | -17 233.00 | | -19 262.00 |
DL TOTAL (I) | -108 749.00 | -89 486.00 | | -108 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 15 556.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 754.00 | 57 887.00 | | 88 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 706.00 | 23 587.00 | | 17 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587.00 | 4 440.00 | | 4 587.00 |
EA Autres dettes | 13 257.00 | 3 929.00 | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 005.00 | 105 399.00 | | 125 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 257.00 | 15 912.00 | | 16 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 005.00 | 105 399.00 | | 125 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 15 556.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 259.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 259.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -259.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 614.00 | 70 940.00 | | 61 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 876.00 | 88 173.00 | | 80 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 262.00 | -17 233.00 | | -19 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808.00 | 432.00 | | 26 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 119.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 313.00 | | 16 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 005.00 | 125 005.00 | | 125 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | 3 569.00 | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 25 925.00 | 18 149.00 | | 25 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 169.00 | 15 660.00 | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 1 017.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | 1 017.00 | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 229.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 605.00 | 2 821.00 | | 2 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 867.00 | 37 378.00 | | 32 867.00 |