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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 10 073.00 | 119.00 | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 573.00 | 16 735.00 | 838.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 964.00 | 26 808.00 | 3 156.00 | 29 964.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 721.00 | 26 808.00 | 15 912.00 | 42 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
DH Report à nouveau | -115 379.00 | -107 283.00 | | -115 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233.00 | -8 096.00 | | -17 233.00 |
DL TOTAL (I) | -89 486.00 | -72 253.00 | | -89 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 887.00 | 35 071.00 | | 57 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 30 897.00 | | 23 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 5 514.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 4 938.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 399.00 | 91 976.00 | | 105 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 912.00 | 19 723.00 | | 15 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 399.00 | 91 976.00 | | 105 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 940.00 | 111 915.00 | | 70 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 173.00 | 120 011.00 | | 88 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 233.00 | -8 096.00 | | -17 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 024.00 | | 940.00 | 29 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 633.00 | | 940.00 | 16 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 863.00 | 945.00 | | 25 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 729.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 216.00 | | 16 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VI Groupe et associés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 569.00 | 3 247.00 | | 3 569.00 |
ST Autres comptes | 18 407.00 | 27 763.00 | | 18 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 1 637.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | 1 637.00 | | 1 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 821.00 | 3 474.00 | | 2 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 637.00 | 46 670.00 | | 37 637.00 |