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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 964.00 | 27 764.00 | 2 200.00 | 29 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 122.00 | 27 764.00 | 11 358.00 | 39 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
DH Report à nouveau | -142 335.00 | -151 874.00 | | -142 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 472.00 | 9 539.00 | | 15 472.00 |
DL TOTAL (I) | -83 738.00 | -99 210.00 | | -83 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 8 174.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 972.00 | 39 504.00 | | 39 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 42 546.00 | | 33 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 4 458.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 096.00 | 111 085.00 | | 95 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358.00 | 11 875.00 | | 11 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 096.00 | 111 085.00 | | 95 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 8 174.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 436.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 219.00 | 74 486.00 | | 22 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747.00 | 64 947.00 | | 6 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 472.00 | 9 539.00 | | 15 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 554.00 | 211.00 | | 27 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | 211.00 | | 17 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489.00 | 3 220.00 | | 2 489.00 |
ST Autres comptes | 3 651.00 | 10 683.00 | | 3 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974.00 | 1 107.00 | | 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 140.00 | 13 904.00 | | 6 140.00 |