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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957 294.00 | 588 242.00 | 1 369 053.00 | 1 957 294.00 |
AN Terrains | 110 986.00 | 46 629.00 | 64 357.00 | 110 986.00 |
AP Constructions | 329 778.00 | 233 491.00 | 96 287.00 | 329 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 339.00 | 7 723.00 | 8 616.00 | 16 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 096.00 | 520 979.00 | 359 117.00 | 880 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 116.00 | | 198 116.00 | 198 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998 218.00 | | 998 218.00 | 998 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 920.00 | 1 397 064.00 | 4 205 855.00 | 5 602 920.00 |
BT Marchandises | 1 215 920.00 | 6 833.00 | 1 209 088.00 | 1 215 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734 462.00 | 476 438.00 | 5 258 025.00 | 5 734 462.00 |
BZ Autres créances | 589 448.00 | | 589 448.00 | 589 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 6 724 389.00 | | 6 724 389.00 | 6 724 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 084.00 | | 187 084.00 | 187 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 859 613.00 | 483 270.00 | 14 376 343.00 | 14 859 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 462 533.00 | 1 880 335.00 | 18 582 198.00 | 20 462 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 750.00 | 1 908 750.00 | | 1 908 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 445.00 | 247 445.00 | | 247 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 532.00 | 101 293.00 | | 195 532.00 |
DG Autres réserves | 5 937 736.00 | 4 547 211.00 | | 5 937 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797 666.00 | 1 884 763.00 | | 3 797 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 166.00 | | |
DK Provisions réglementées | 21 670.00 | 15 661.00 | | 21 670.00 |
DL TOTAL (I) | 12 108 798.00 | 8 705 289.00 | | 12 108 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 363 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 363 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 915.00 | 909 038.00 | | 1 417 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 087.00 | 74 658.00 | | 41 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 872.00 | 1 213 938.00 | | 1 057 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 011.00 | 2 594 829.00 | | 3 749 011.00 |
EA Autres dettes | 207 515.00 | 168 007.00 | | 207 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473 400.00 | 4 960 469.00 | | 6 473 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 582 198.00 | 14 028 758.00 | | 18 582 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 029.00 | 4 122 733.00 | | 5 227 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 677 535.00 | 2 276 902.00 | 30 954 437.00 | 28 677 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 695 740.00 | 2 319 646.00 | 31 015 386.00 | 28 695 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 388 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 100 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 872 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 074 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 314 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 709 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 11 637.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 367.00 | 24 627.00 | | 7 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 495.00 | 15 510.00 | | 369 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 941.00 | 51 774.00 | | 376 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 347.00 | 26 690.00 | | 258 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | 12 583.00 | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 504.00 | 24 929.00 | | 12 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 699.00 | 64 203.00 | | 272 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 243.00 | -12 429.00 | | 104 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 645.00 | 265 593.00 | | 538 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477 917.00 | 558 204.00 | | 1 477 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 207 377.00 | 28 989 769.00 | | 32 207 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 409 711.00 | 27 105 006.00 | | 28 409 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797 666.00 | 1 884 763.00 | | 3 797 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 738.00 | | 862 984.00 | 4 837 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 802.00 | 5 602 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 802.00 | 1 535 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 143.00 | | 525 916.00 | 1 759 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 050.00 | | 337 068.00 | 1 296 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 545.00 | | | 1 782 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 286.00 | 435 733.00 | 95 955.00 | 1 057 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 803.00 | 254 439.00 | | 333 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 483.00 | 181 294.00 | 95 955.00 | 723 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 661.00 | 12 504.00 | 6 495.00 | 15 661.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 044.00 | | 11 211.00 | 18 044.00 |
6T Sur comptes clients | 415 925.00 | 184 051.00 | 123 538.00 | 415 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 968.00 | 184 051.00 | 134 749.00 | 433 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 629.00 | 196 555.00 | 504 244.00 | 812 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 051.00 | 134 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 504.00 | 369 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 872.00 | 1 057 872.00 | | 1 057 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982 427.00 | 1 982 427.00 | | 1 982 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 894.00 | 1 042 894.00 | | 1 042 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 520.00 | 549 520.00 | | 549 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 515.00 | 207 515.00 | | 207 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 213 302.00 | | | 5 213 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 161.00 | | | 521 161.00 |
VB T. V. A. | 248 206.00 | | | 248 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 915.00 | 171 544.00 | 1 179 259.00 | 1 417 915.00 |
VI Groupe et associés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 170.00 | 174 170.00 | | 174 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 796.00 | | | 279 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 084.00 | | | 187 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 320.00 | 6 510 994.00 | 19 327.00 | 6 530 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 400.00 | 5 227 029.00 | 1 179 259.00 | 6 473 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |