| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AH Fonds commercial | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267 090.00 | 1 266 419.00 | 1 000 672.00 | 2 267 090.00 |
AN Terrains | 110 986.00 | 62 797.00 | 48 189.00 | 110 986.00 |
AP Constructions | 1 306 423.00 | 317 076.00 | 989 347.00 | 1 306 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 301.00 | 11 068.00 | 6 233.00 | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 085.00 | 701 253.00 | 281 832.00 | 983 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998 718.00 | | 998 718.00 | 998 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 580.00 | 2 358 612.00 | 4 530 968.00 | 6 889 580.00 |
BT Marchandises | 1 461 853.00 | | 1 461 853.00 | 1 461 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BZ Autres créances | 6 905 716.00 | 453 481.00 | 6 452 235.00 | 6 905 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 12 371.00 | 387 629.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 10 100 891.00 | | 10 100 891.00 | 10 100 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 954.00 | | 277 954.00 | 277 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 191 448.00 | 465 852.00 | 18 725 596.00 | 19 191 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 081 028.00 | 2 824 464.00 | 23 256 564.00 | 26 081 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 750.00 | 1 908 750.00 | | 1 908 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 445.00 | 247 445.00 | | 247 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
DG Autres réserves | 10 216 745.00 | 8 735 401.00 | | 10 216 745.00 |
DH Report à nouveau | -374 385.00 | | | -374 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641 863.00 | 3 481 344.00 | | 3 641 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 846.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 835 950.00 | 14 596 318.00 | | 15 835 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 049.00 | | | 343 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 049.00 | | | 343 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 459.00 | 1 259 571.00 | | 1 119 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 512.00 | 32 323.00 | | 77 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 880.00 | 1 291 597.00 | | 1 923 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682 926.00 | 3 386 210.00 | | 3 682 926.00 |
EA Autres dettes | 273 788.00 | 258 176.00 | | 273 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 565.00 | 6 227 877.00 | | 7 077 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 256 564.00 | 20 824 195.00 | | 23 256 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 071 224.00 | 5 121 579.00 | | 6 071 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 031 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 114 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 508 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 309 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 743 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 951 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 557 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 258.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 182.00 | 4 792.00 | | 59 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 182.00 | 14 051.00 | | 64 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 113.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 22 351.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 782.00 | -8 300.00 | | 63 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 755.00 | 409 360.00 | | 433 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 815.00 | 1 057 221.00 | | 1 029 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 111 672.00 | 35 520 512.00 | | 36 111 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 469 809.00 | 32 039 168.00 | | 32 469 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641 863.00 | 3 481 344.00 | | 3 641 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 575.00 | | 1 365 319.00 | 6 478 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921 320.00 | 32 994.00 | 6 889 580.00 | 921 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 160.00 | 2 611 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 921 320.00 | 19 834.00 | 2 495 008.00 | 921 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 807.00 | | 154 881.00 | 2 469 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 224.00 | | 1 209 939.00 | 2 226 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 545.00 | | 500.00 | 1 782 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 921 320.00 | | | 921 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 969.00 | 615 637.00 | 32 994.00 | 1 775 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 601.00 | 406 978.00 | 13 160.00 | 872 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 368.00 | 208 660.00 | 19 834.00 | 903 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 385.00 | | 31 336.00 | 374 385.00 |
6T Sur comptes clients | 477 681.00 | 94 169.00 | 118 369.00 | 477 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 611.00 | 1 760.00 | | 10 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 292.00 | 95 929.00 | 118 369.00 | 488 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 523.00 | 95 929.00 | 177 551.00 | 890 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 169.00 | 118 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 880.00 | 1 923 880.00 | | 1 923 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097 895.00 | 2 097 895.00 | | 2 097 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 819.00 | 1 376 819.00 | | 1 376 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 788.00 | 273 788.00 | | 273 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 365 110.00 | 5 365 110.00 | | 5 365 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 677.00 | 633 677.00 | | 633 677.00 |
VB T. V. A. | 377 520.00 | 377 520.00 | | 377 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 459.00 | 113 118.00 | 1 006 341.00 | 1 119 459.00 |
VI Groupe et associés | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 820.00 | 465 820.00 | | 465 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 767.00 | 206 767.00 | | 206 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 954.00 | 277 954.00 | | 277 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 996.00 | 7 183 669.00 | 19 327.00 | 7 202 996.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 565.00 | 6 071 224.00 | 1 006 341.00 | 7 077 565.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 122.00 | | 119.00 |