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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AH Fonds commercial | 225 184.00 | | 225 184.00 | 225 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 614 006.00 | 1 518 122.00 | 1 095 884.00 | 2 614 006.00 |
AN Terrains | 110 986.00 | 70 801.00 | 40 185.00 | 110 986.00 |
AP Constructions | 1 316 078.00 | 390 174.00 | 925 903.00 | 1 316 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 110.00 | 13 248.00 | 9 862.00 | 23 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 631.00 | 803 722.00 | 290 909.00 | 1 094 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998 718.00 | | 998 718.00 | 998 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490 052.00 | 2 796 067.00 | 4 693 986.00 | 7 490 052.00 |
BT Marchandises | 1 814 214.00 | | 1 814 214.00 | 1 814 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 684 892.00 | 675 840.00 | 6 009 052.00 | 6 684 892.00 |
BZ Autres créances | 1 264 667.00 | | 1 264 667.00 | 1 264 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 100 402.00 | 799 598.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 8 623 614.00 | | 8 623 614.00 | 8 623 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 247.00 | | 263 247.00 | 263 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 598 569.00 | 776 242.00 | 18 822 326.00 | 19 598 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 088 621.00 | 3 572 309.00 | 23 516 312.00 | 27 088 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 750.00 | 1 908 750.00 | | 1 908 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 445.00 | 247 445.00 | | 247 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
DG Autres réserves | 11 458 608.00 | 10 216 745.00 | | 11 458 608.00 |
DH Report à nouveau | -374 385.00 | -374 385.00 | | -374 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853 117.00 | 3 641 863.00 | | 2 853 117.00 |
DL TOTAL (I) | 16 289 067.00 | 15 835 950.00 | | 16 289 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 665.00 | 343 049.00 | | 361 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 665.00 | 343 049.00 | | 361 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 334.00 | 3 120 851.00 | | 2 906 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612 535.00 | 3 682 926.00 | | 3 612 535.00 |
EA Autres dettes | 346 710.00 | 273 788.00 | | 346 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 580.00 | 7 077 565.00 | | 6 865 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 516 312.00 | 23 256 564.00 | | 23 516 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959 447.00 | 6 071 224.00 | | 5 959 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 868 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 950 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 250 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 090 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 885 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 364 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 64 182.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | 400.00 | | 22 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 192.00 | 63 782.00 | | -21 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 944.00 | 433 755.00 | | 286 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 538.00 | 1 029 815.00 | | 567 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 754 414.00 | 36 111 672.00 | | 36 754 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 901 297.00 | 32 469 809.00 | | 33 901 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853 117.00 | 3 641 863.00 | | 2 853 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 580.00 | | 869 085.00 | 6 889 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 249.00 | 195 365.00 | 7 490 052.00 | 73 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 793.00 | 3 090 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 249.00 | 22 572.00 | 2 616 277.00 | 73 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 528.00 | | 651 996.00 | 2 611 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 008.00 | | 217 089.00 | 2 495 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 045.00 | | | 1 783 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 612.00 | 610 673.00 | 173 219.00 | 2 358 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 419.00 | 402 351.00 | 150 647.00 | 1 266 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 194.00 | 208 322.00 | 22 572.00 | 1 092 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 049.00 | 18 616.00 | | 343 049.00 |
6T Sur comptes clients | 453 481.00 | 291 644.00 | 69 285.00 | 453 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 371.00 | 88 031.00 | | 12 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 852.00 | 379 675.00 | 69 285.00 | 465 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 901.00 | 398 291.00 | 69 285.00 | 808 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 260.00 | 69 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 553.00 | 1 768 553.00 | | 1 768 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992 537.00 | 1 992 537.00 | | 1 992 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458 858.00 | 1 458 858.00 | | 1 458 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 710.00 | 346 710.00 | | 346 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 589 249.00 | 5 589 249.00 | | 5 589 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088 053.00 | 1 088 053.00 | | 1 088 053.00 |
VB T. V. A. | 331 069.00 | 331 069.00 | | 331 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 525.00 | 113 392.00 | 906 133.00 | 1 019 525.00 |
VI Groupe et associés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794 614.00 | 794 614.00 | | 794 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 133.00 | 8 212 806.00 | 19 327.00 | 8 232 133.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 580.00 | 5 959 447.00 | 906 133.00 | 6 865 580.00 |