| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AH Fonds commercial | 239 184.00 | | 239 184.00 | 239 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 255 944.00 | 1 489 281.00 | 766 663.00 | 2 255 944.00 |
AN Terrains | 110 986.00 | 77 626.00 | 33 359.00 | 110 986.00 |
AP Constructions | 1 316 078.00 | 464 002.00 | 852 075.00 | 1 316 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 605.00 | 15 658.00 | 7 947.00 | 23 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 056.00 | 859 912.00 | 249 144.00 | 1 109 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 881.00 | 2 906 481.00 | 3 185 400.00 | 6 091 881.00 |
BT Marchandises | 1 637 889.00 | | 1 637 889.00 | 1 637 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682 363.00 | 675 931.00 | 6 006 432.00 | 6 682 363.00 |
BZ Autres créances | 702 405.00 | | 702 405.00 | 702 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | 8 967.00 | 1 391 033.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 10 072 374.00 | | 10 072 374.00 | 10 072 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 842.00 | | 230 842.00 | 230 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 778 109.00 | 684 898.00 | 20 093 210.00 | 20 778 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 869 989.00 | 3 591 379.00 | 23 278 611.00 | 26 869 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 750.00 | 1 908 750.00 | | 1 908 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 445.00 | 247 445.00 | | 247 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
DG Autres réserves | 11 537 340.00 | 11 458 608.00 | | 11 537 340.00 |
DH Report à nouveau | | -374 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903 368.00 | 2 853 117.00 | | 2 903 368.00 |
DL TOTAL (I) | 16 792 435.00 | 16 289 067.00 | | 16 792 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 247.00 | 361 665.00 | | 319 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 247.00 | 361 665.00 | | 319 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 570.00 | 2 906 334.00 | | 167 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 412.00 | | | 1 736 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006 699.00 | 3 612 535.00 | | 4 006 699.00 |
EA Autres dettes | 131 107.00 | 346 710.00 | | 131 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 929.00 | 6 865 580.00 | | 6 166 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 278 611.00 | 23 516 312.00 | | 23 278 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 959 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 376 886.00 | 2 728 030.00 | 36 104 916.00 | 33 376 886.00 |
FG Production vendue services | 29 595.00 | 55 425.00 | 85 020.00 | 29 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 406 481.00 | 2 783 455.00 | 36 189 936.00 | 33 406 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 665 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 982 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 459 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 914 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 479 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 185 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 859 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 750.00 | | | 1 026 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 750.00 | 1 080.00 | | 1 026 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091 099.00 | 22 146.00 | | 1 091 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 099.00 | 22 272.00 | | 1 091 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 349.00 | -21 192.00 | | -64 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 753.00 | 286 944.00 | | 312 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 481.00 | 567 538.00 | | 579 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 393 076.00 | 36 754 414.00 | | 38 393 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 489 708.00 | 33 901 297.00 | | 35 489 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903 368.00 | 2 853 117.00 | | 2 903 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 490 052.00 | | 239 954.00 | 7 490 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998 058.00 | 785 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638 126.00 | 6 091 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472 689.00 | 2 746 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 379.00 | 2 559 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090 730.00 | | 128 628.00 | 3 090 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 277.00 | | 110 827.00 | 2 616 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 045.00 | | 500.00 | 1 783 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 067.00 | 657 430.00 | 547 028.00 | 2 796 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 122.00 | 443 849.00 | 472 689.00 | 1 518 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 945.00 | 213 582.00 | 74 339.00 | 1 277 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 665.00 | | 42 418.00 | 361 665.00 |
6T Sur comptes clients | 675 840.00 | 191 873.00 | 191 782.00 | 675 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 402.00 | | 91 435.00 | 100 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 242.00 | 191 873.00 | 283 217.00 | 776 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 907.00 | 191 873.00 | 325 635.00 | 1 137 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 412.00 | 1 736 412.00 | | 1 736 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021 849.00 | 2 021 849.00 | | 2 021 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867 644.00 | 1 867 644.00 | | 1 867 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 107.00 | 131 107.00 | | 131 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 638 495.00 | 5 638 495.00 | | 5 638 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043 868.00 | | 1 043 868.00 | 1 043 868.00 |
VB T. V. A. | 331 923.00 | 331 923.00 | | 331 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 570.00 | 100 458.00 | 67 112.00 | 167 570.00 |
VI Groupe et associés | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 971.00 | 275 971.00 | | 275 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 842.00 | 230 842.00 | | 230 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634 937.00 | 6 571 743.00 | 1 063 194.00 | 7 634 937.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 929.00 | 6 099 817.00 | 67 112.00 | 6 166 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |