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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 575.00 | 19 029.00 | 2 546.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 562.00 | 50 299.00 | 22 262.00 | 72 562.00 |
BT Marchandises | 224 202.00 | 8 831.00 | 215 370.00 | 224 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
BZ Autres créances | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
CF Disponibilités | 169 193.00 | | 169 193.00 | 169 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 984.00 | 8 831.00 | 568 152.00 | 576 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 547.00 | 59 131.00 | 590 415.00 | 649 547.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 829.00 | | | 347 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 381 410.00 | | | 381 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
EA Autres dettes | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 415.00 | | | 590 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 642.00 | | 590 642.00 | 590 642.00 |
FG Production vendue services | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 853.00 | | 627 853.00 | 627 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 388.00 | | | 631 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 807.00 | | | 630 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 901.00 | 3 397.00 | | 46 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | 3 397.00 | | 44 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 910.00 | | 78.00 | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | | 78.00 | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | | 78.00 | 8 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
VC Groupe et associés | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
VI Groupe et associés | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 705.00 | 183 589.00 | 4 116.00 | 187 705.00 |
VW T.V.A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 004.00 | 209 004.00 | | 209 004.00 |