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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 575.00 | 19 710.00 | 1 865.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 683.00 | 47 102.00 | 21 581.00 | 68 683.00 |
BT Marchandises | 205 806.00 | 8 241.00 | 197 564.00 | 205 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BZ Autres créances | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
CF Disponibilités | 182 776.00 | | 182 776.00 | 182 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 115.00 | 8 241.00 | 562 873.00 | 571 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 798.00 | 55 343.00 | 584 455.00 | 639 798.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 410.00 | | | 336 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 377 034.00 | | | 377 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 455.00 | | | 584 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 807.00 | | 594 807.00 | 594 807.00 |
FG Production vendue services | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 729.00 | | 639 729.00 | 639 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 616.00 | | | 646 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 991.00 | | | 638 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 68 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 46 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 299.00 | 681.00 | 3 878.00 | 50 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 556.00 | 681.00 | 3 878.00 | 47 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 831.00 | | 590.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | | 590.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831.00 | | 590.00 | 8 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
VI Groupe et associés | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 648.00 | 182 532.00 | 4 116.00 | 186 648.00 |
VW T.V.A. | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 420.00 | 207 420.00 | | 207 420.00 |