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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 248.00 | 10 119.00 | 15 129.00 | 25 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 104.00 | 20 821.00 | 1 283.00 | 22 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 813.00 | 33 683.00 | 36 129.00 | 69 813.00 |
BT Marchandises | 183 202.00 | 7 227.00 | 175 975.00 | 183 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 170 928.00 | | 170 928.00 | 170 928.00 |
CF Disponibilités | 184 021.00 | | 184 021.00 | 184 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 710.00 | 7 227.00 | 537 483.00 | 544 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 523.00 | 40 911.00 | 573 612.00 | 614 523.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 665.00 | | | 341 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 384 700.00 | | | 384 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
EA Autres dettes | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 912.00 | | | 188 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 612.00 | | | 573 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 527.00 | | | 178 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 962.00 | | 537 962.00 | 537 962.00 |
FG Production vendue services | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 170.00 | | 547 170.00 | 547 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 861.00 | | | 549 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 826.00 | | | 539 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 213.00 | | 15 500.00 | 69 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 69 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 47 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 753.00 | | 15 500.00 | 46 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 260.00 | 1 323.00 | 14 900.00 | 47 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 517.00 | 1 323.00 | 14 900.00 | 44 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 240.00 | | 12.00 | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | | 12.00 | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | | 12.00 | 7 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 5 115.00 | 10 385.00 | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 602.00 | 177 486.00 | 4 116.00 | 181 602.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 912.00 | 178 527.00 | 10 385.00 | 188 912.00 |