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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 3 470.00 | 12 029.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 104.00 | 21 632.00 | 472.00 | 22 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 064.00 | 27 846.00 | 32 217.00 | 60 064.00 |
BT Marchandises | 186 536.00 | 94 593.00 | 91 942.00 | 186 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
CF Disponibilités | 249 962.00 | | 249 962.00 | 249 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 837.00 | 94 593.00 | 476 243.00 | 570 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 902.00 | 122 440.00 | 508 461.00 | 630 902.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 342 200.00 | | | 342 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 566.00 | | | -23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 351 633.00 | | | 351 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 461.00 | | | 508 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 609.00 | | | 151 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 286.00 | | 536 286.00 | 536 286.00 |
FG Production vendue services | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 294.00 | | 538 294.00 | 538 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 593.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 727.00 | | | 550 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 293.00 | | | 574 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 566.00 | | | -23 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 749.00 | 60 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 749.00 | 37 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 684.00 | 3 912.00 | 9 749.00 | 33 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 940.00 | 3 912.00 | 9 749.00 | 30 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 385.00 | 5 167.00 | 5 218.00 | 10 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 455.00 | 138 455.00 | 4 116.00 | 138 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 828.00 | 151 610.00 | 5 218.00 | 156 828.00 |