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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 156.00 | 2 834.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 432.00 | 220 580.00 | 17 851.00 | 238 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 421.00 | 220 736.00 | 54 684.00 | 275 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 752.00 | 220 736.00 | 98 015.00 | 318 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -64 874.00 | -5 377.00 | | -64 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 198.00 | -8 498.00 | | -10 198.00 |
DL TOTAL (I) | -66 688.00 | -5 490.00 | | -66 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184.00 | 60 963.00 | | 37 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 969.00 | 1 969.00 | | 52 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 15 713.00 | | 20 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 034.00 | 36 535.00 | | 53 034.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 704.00 | 115 180.00 | | 164 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 015.00 | 109 690.00 | | 98 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 704.00 | 115 180.00 | | 164 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | 8 939.00 | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 238.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 238.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 295.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 295.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 943.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 126.00 | -4 637.00 | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 522.00 | 306 488.00 | | 270 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 720.00 | 314 986.00 | | 280 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 198.00 | -8 498.00 | | -10 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 431.00 | | 2 990.00 | 272 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 432.00 | | 2 990.00 | 238 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 117.00 | 21 620.00 | | 199 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 117.00 | 21 620.00 | | 199 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VI Groupe et associés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 1 461.00 | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | 3 858.00 | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 36 681.00 | 39 313.00 | | 36 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 514.00 | 21 427.00 | | 18 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 081.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | 2 542.00 | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 874.00 | 19 793.00 | | 14 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 949.00 | 16 014.00 | | 14 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 154.00 | 64 598.00 | | 60 154.00 |