| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 651.00 | 1 339.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 432.00 | 238 432.00 | | 238 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 421.00 | 240 083.00 | 35 338.00 | 275 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 533.00 | 240 083.00 | 86 450.00 | 326 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -125 039.00 | -113 432.00 | | -125 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | -11 607.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | -101 038.00 | -116 655.00 | | -101 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 298.00 | 69 203.00 | | 69 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 10 123.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 771.00 | 86 163.00 | | 82 771.00 |
EA Autres dettes | 25 891.00 | 36 688.00 | | 25 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 488.00 | 202 176.00 | | 187 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 450.00 | 85 522.00 | | 86 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 488.00 | 202 176.00 | | 187 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 578.00 | | 254 578.00 | 254 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 578.00 | | 254 578.00 | 254 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 519.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 695.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 695.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4 521.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 521.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -3 826.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 643.00 | 258 950.00 | | 254 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 027.00 | 270 557.00 | | 239 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | -11 607.00 | | 15 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 421.00 | | | 275 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 422.00 | | | 241 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 584.00 | 498.00 | | 239 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 584.00 | 498.00 | | 239 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 488.00 | 187 488.00 | | 187 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 2 482.00 | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 460.00 | 9 353.00 | | 3 460.00 |
ST Autres comptes | 30 748.00 | 32 609.00 | | 30 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 542.00 | 24 261.00 | | 18 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 094.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | 3 576.00 | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 768.00 | 14 288.00 | | 15 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 089.00 | 15 536.00 | | 15 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 750.00 | 66 224.00 | | 52 750.00 |