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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 153.00 | 1 837.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 432.00 | 238 432.00 | | 238 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 421.00 | 239 584.00 | 35 836.00 | 275 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 106.00 | 239 584.00 | 85 522.00 | 325 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -113 432.00 | -75 072.00 | | -113 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 607.00 | -38 359.00 | | -11 607.00 |
DL TOTAL (I) | -116 655.00 | -105 047.00 | | -116 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 203.00 | 52 868.00 | | 69 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 19 087.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 163.00 | 103 138.00 | | 86 163.00 |
EA Autres dettes | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 176.00 | 193 499.00 | | 202 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 522.00 | 88 452.00 | | 85 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 176.00 | 193 499.00 | | 202 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 774.00 | | 259 774.00 | 259 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 774.00 | | 259 774.00 | 259 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 519.00 | 3 568.00 | | -1 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 727.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 727.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 1.00 | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 1.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | 727.00 | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 193.00 | -3 573.00 | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 950.00 | 240 814.00 | | 258 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 557.00 | 279 173.00 | | 270 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 607.00 | -38 359.00 | | -11 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 421.00 | | | 275 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 422.00 | | | 241 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 061.00 | 524.00 | | 239 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 061.00 | 524.00 | | 239 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VI Groupe et associés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 176.00 | 202 176.00 | | 202 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 2 453.00 | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 353.00 | 6 891.00 | | 9 353.00 |
ST Autres comptes | 32 609.00 | 28 929.00 | | 32 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 261.00 | 18 759.00 | | 24 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | 3 527.00 | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 288.00 | 13 008.00 | | 14 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 536.00 | 29 757.00 | | 15 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 224.00 | 54 579.00 | | 66 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |