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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 654.00 | 2 336.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 432.00 | 238 407.00 | 25.00 | 238 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 421.00 | 239 061.00 | 36 360.00 | 275 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 513.00 | 239 061.00 | 88 452.00 | 327 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -75 072.00 | -64 874.00 | | -75 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 359.00 | -10 198.00 | | -38 359.00 |
DL TOTAL (I) | -105 047.00 | -66 688.00 | | -105 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 408.00 | 37 184.00 | | 18 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | 52 969.00 | | 52 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 20 633.00 | | 19 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 138.00 | 53 034.00 | | 103 138.00 |
EA Autres dettes | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 499.00 | 164 704.00 | | 193 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 452.00 | 98 015.00 | | 88 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 499.00 | 164 704.00 | | 193 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 15 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 80.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 80.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 372.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 372.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -292.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 573.00 | -4 126.00 | | -3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 814.00 | 270 522.00 | | 240 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 173.00 | 280 720.00 | | 279 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 359.00 | -10 198.00 | | -38 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 421.00 | | | 275 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 422.00 | | | 241 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 736.00 | 18 325.00 | | 220 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 736.00 | 18 325.00 | | 220 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VI Groupe et associés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 499.00 | 193 499.00 | | 193 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 2 731.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | 4 960.00 | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 28 929.00 | 36 681.00 | | 28 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 759.00 | 18 514.00 | | 18 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | 3 799.00 | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 008.00 | 14 874.00 | | 13 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 757.00 | 14 949.00 | | 29 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 579.00 | 60 154.00 | | 54 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |