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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 14 984.00 | 6 087.00 | 8 897.00 | 14 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700.00 | 27 068.00 | 1 632.00 | 28 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 20 293.00 | 3 362.00 | 23 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 972.00 | 55 014.00 | 105 958.00 | 160 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 095.00 | 2 631.00 | 320 464.00 | 323 095.00 |
BZ Autres créances | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 655.00 | | 147 655.00 | 147 655.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 650.00 | 2 631.00 | 679 019.00 | 681 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 622.00 | 57 645.00 | 784 976.00 | 842 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 308 214.00 | 288 307.00 | | 308 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 885.00 | 121 907.00 | | 111 885.00 |
DL TOTAL (I) | 431 318.00 | 421 434.00 | | 431 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | 1 742.00 | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 527.00 | 15 253.00 | | 43 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 866.00 | 101 824.00 | | 152 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 335.00 | 153 179.00 | | 136 335.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 2 280.00 | | 2 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 225.00 | 14 068.00 | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 658.00 | 288 347.00 | | 353 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 976.00 | 709 780.00 | | 784 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | 343.00 | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | 343.00 | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | 343.00 | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 866.00 | 152 866.00 | | 152 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 820.00 | 405 698.00 | 2 122.00 | 407 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 658.00 | 353 658.00 | | 353 658.00 |