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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 14 983.00 | 7 960.00 | 7 023.00 | 14 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 28 056.00 | 1 969.00 | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 21 509.00 | 2 145.00 | 23 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 298.00 | 59 092.00 | 103 205.00 | 162 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 048.00 | | 397 048.00 | 397 048.00 |
BZ Autres créances | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
CF Disponibilités | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 948.00 | | 765 948.00 | 765 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 246.00 | 59 092.00 | 869 154.00 | 928 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 318 098.00 | 308 214.00 | | 318 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 748.00 | 111 885.00 | | 107 748.00 |
DL TOTAL (I) | 437 066.00 | 431 318.00 | | 437 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 205.00 | 43 527.00 | | 62 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 123.00 | 152 866.00 | | 155 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 386.00 | 136 335.00 | | 138 386.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 2 454.00 | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 283.00 | 16 225.00 | | 73 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 087.00 | 353 658.00 | | 432 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 154.00 | 784 976.00 | | 869 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 631.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 123.00 | 155 123.00 | | 155 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 988.00 | 463 866.00 | 2 122.00 | 465 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 808.00 | 429 808.00 | | 429 808.00 |