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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 14 984.00 | 11 706.00 | 3 278.00 | 14 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 642.00 | 29 701.00 | 2 941.00 | 32 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 122.00 | 23 763.00 | 1 359.00 | 25 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 381.00 | 66 736.00 | 99 644.00 | 166 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 049.00 | | 312 049.00 | 312 049.00 |
BZ Autres créances | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 278 886.00 | | 278 886.00 | 278 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 877.00 | | 744 877.00 | 744 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 258.00 | 66 736.00 | 844 521.00 | 911 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 327 248.00 | 323 846.00 | | 327 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 499.00 | 133 402.00 | | 154 499.00 |
DL TOTAL (I) | 492 967.00 | 468 468.00 | | 492 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 112.00 | 167 456.00 | | 172 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 274.00 | 102 807.00 | | 91 274.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 049.00 | | 1 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 437.00 | 64 097.00 | | 86 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 554.00 | 347 701.00 | | 351 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 521.00 | 816 170.00 | | 844 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 078.00 | 3 658.00 | | 63 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 512.00 | 3 658.00 | | 61 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 112.00 | 172 112.00 | | 172 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 117.00 | 341 117.00 | | 341 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 239.00 | 341 117.00 | 2 122.00 | 343 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 554.00 | 351 554.00 | | 351 554.00 |