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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 642.00 | 31 761.00 | 880.00 | 32 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 11 117.00 | 1 993.00 | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 370.00 | 59 429.00 | 94 940.00 | 154 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 550.00 | 1 368.00 | 445 181.00 | 446 550.00 |
BZ Autres créances | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 783.00 | | 253 783.00 | 253 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 964.00 | 1 368.00 | 845 596.00 | 846 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 334.00 | 60 797.00 | 940 537.00 | 1 001 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 352 816.00 | 351 748.00 | | 352 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 270.00 | 131 067.00 | | 155 270.00 |
DL TOTAL (I) | 519 307.00 | 494 035.00 | | 519 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 069.00 | 177 369.00 | | 292 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 972.00 | 75 473.00 | | 118 972.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 4 221.00 | | 2 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 080.00 | 22 997.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 229.00 | 280 061.00 | | 421 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 537.00 | 774 097.00 | | 940 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 407.00 | | 1 548 407.00 | 1 548 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 407.00 | | 1 548 407.00 | 1 548 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 3 112.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 3 112.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 45.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 3 067.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 034.00 | 44 105.00 | | 50 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 942.00 | 1 246 417.00 | | 1 561 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 672.00 | 1 115 349.00 | | 1 406 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 270.00 | 131 067.00 | | 155 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 435.00 | 18 566.00 | | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 512.00 | 5 451.00 | 17 533.00 | 71 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | 5 451.00 | 17 533.00 | 69 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 070.00 | 292 070.00 | | 292 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 980.00 | 479 980.00 | | 479 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 102.00 | 479 980.00 | 2 122.00 | 482 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 230.00 | 421 230.00 | | 421 230.00 |