| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 136 852.00 | 33 909 185.00 | 47 227 667.00 | 81 136 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 868.00 | 205 392.00 | 30 476.00 | 235 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947 618.00 | 694 055.00 | 253 563.00 | 947 618.00 |
AN Terrains | 4 929 753.00 | 304 895.00 | 4 624 858.00 | 4 929 753.00 |
AP Constructions | 60 532 046.00 | 27 009 204.00 | 33 522 842.00 | 60 532 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 929.00 | 2 453 777.00 | 1 233 152.00 | 3 686 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400 833.00 | 3 241 862.00 | 4 158 971.00 | 7 400 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 085.00 | | 174 085.00 | 174 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 749 443.00 | | 1 749 443.00 | 1 749 443.00 |
BF Prêts | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 697.00 | | 519 697.00 | 519 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 136 852.00 | 33 909 185.00 | 47 227 667.00 | 81 136 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
BT Marchandises | 8 588 016.00 | 425 206.00 | 8 162 810.00 | 8 588 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 570.00 | 100 964.00 | 894 606.00 | 995 570.00 |
BZ Autres créances | 4 576 162.00 | 33 292.00 | 4 542 870.00 | 4 576 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 066 646.00 | | 3 066 646.00 | 3 066 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 905 774.00 | 559 462.00 | 19 346 312.00 | 19 905 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 159 598.00 | 38 795 173.00 | 79 364 425.00 | 118 159 598.00 |
CU Autres participations | 18 158 726.00 | | 18 158 726.00 | 18 158 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 415.00 | 4 856 415.00 | | 4 856 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 751.00 | 2 181 751.00 | | 2 181 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 642.00 | 482 348.00 | | 485 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
DG Autres réserves | 9 233 763.00 | 7 538 421.00 | | 9 233 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 126.00 | 1 918 793.00 | | 2 912 126.00 |
DL TOTAL (I) | 25 119 028.00 | 22 336 297.00 | | 25 119 028.00 |
DP Provisions pour risques | 47 502.00 | 63 470.00 | | 47 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 980.00 | 786 528.00 | | 100 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 579.00 | 1 951 211.00 | | 1 323 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 388 313.00 | 37 437 179.00 | | 36 388 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 388.00 | 1 087 276.00 | | 997 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 685.00 | 235 082.00 | | 242 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 275.00 | 9 155 252.00 | | 9 116 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240 966.00 | 4 675 966.00 | | 4 240 966.00 |
EA Autres dettes | 1 157 881.00 | 931 464.00 | | 1 157 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 393.00 | 321 313.00 | | 444 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 587 901.00 | 53 843 532.00 | | 52 587 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 364 425.00 | 78 482 130.00 | | 79 364 425.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 988 219.00 | 2 583 708.00 | | 2 988 219.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 16 940.00 | 15 307.00 | | 16 940.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 333 917.00 | 351 090.00 | | 333 917.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 175 097.00 | 1 101 213.00 | | 1 175 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 055 772.00 | | 112 055 772.00 | 112 055 772.00 |
FG Production vendue services | 5 181 138.00 | | 5 181 138.00 | 5 181 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 236 910.00 | | 117 236 910.00 | 117 236 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 915 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 321 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 641 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 170 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 808 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 978 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 635 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 930.00 | 19 541.00 | | 53 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 837.00 | 212 904.00 | | 25 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 767.00 | 252 445.00 | | 89 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 053.00 | 319 808.00 | | 189 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 690.00 | 64 122.00 | | 117 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 743.00 | 465 548.00 | | 306 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 976.00 | -213 103.00 | | -216 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 325.00 | 613 586.00 | | 52 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 522.00 | 2 328 759.00 | | 3 358 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 396.00 | 409 967.00 | | 446 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912 126.00 | 1 918 793.00 | | 2 912 126.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 361 135.00 | 61 048.00 | | 361 135.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 539 860.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 005 159.00 | 3 138 875.00 | | 3 005 159.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 005 159.00 | 2 599 015.00 | | 3 005 159.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 940.00 | 15 307.00 | | 16 940.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 988 219.00 | 2 583 708.00 | | 2 988 219.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 202 432.00 | | 8 800.00 | 18 202 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 211 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 211 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 202 432.00 | | 8 800.00 | 18 202 432.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 513.00 | 519.00 | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 519.00 | | 3 513.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 188.00 | 1 708 188.00 | | 1 708 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 5 691 417.00 | | | 5 691 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847 851.00 | 1 036 789.00 | 2 811 062.00 | 3 847 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 084.00 | | | 967 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384 954.00 | | | 1 384 954.00 |
VP Divers | 575.00 | | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086 846.00 | 1 429 425.00 | 5 657 420.00 | 7 086 846.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 887.00 | 2 789 825.00 | 2 811 062.00 | 5 600 887.00 |