| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 167.00 | 225 888.00 | 17 279.00 | 243 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947 618.00 | 904 636.00 | 42 982.00 | 947 618.00 |
AN Terrains | 5 541 824.00 | 343 025.00 | 5 198 799.00 | 5 541 824.00 |
AP Constructions | 68 766 942.00 | 30 705 851.00 | 38 061 091.00 | 68 766 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 422.00 | 2 869 137.00 | 1 068 285.00 | 3 937 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445 164.00 | 3 830 092.00 | 3 615 072.00 | 7 445 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 975.00 | | 257 975.00 | 257 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 771 328.00 | | 1 771 328.00 | 1 771 328.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 515 244.00 | | 515 244.00 | 515 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 692 513.00 | 38 878 629.00 | 51 813 884.00 | 90 692 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 533.00 | | 209 533.00 | 209 533.00 |
BT Marchandises | 9 462 537.00 | 311 765.00 | 9 150 772.00 | 9 462 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 385.00 | 23 359.00 | 1 064 026.00 | 1 087 385.00 |
BZ Autres créances | 4 387 460.00 | 23 507.00 | 4 363 953.00 | 4 387 460.00 |
CF Disponibilités | 2 135 218.00 | | 2 135 218.00 | 2 135 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 196.00 | | 550 196.00 | 550 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 223 123.00 | 358 631.00 | 17 864 492.00 | 18 223 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 032 608.00 | 43 563 786.00 | 82 468 822.00 | 126 032 608.00 |
CU Autres participations | 18 158 726.00 | | 18 158 726.00 | 18 158 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 415.00 | 4 856 415.00 | | 4 856 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 751.00 | 2 181 751.00 | | 2 181 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 642.00 | 485 642.00 | | 485 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
DG Autres réserves | 15 263 139.00 | 12 145 889.00 | | 15 263 139.00 |
DH Report à nouveau | 2 735 074.00 | 2 255 275.00 | | 2 735 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 618.00 | 3 117 250.00 | | 2 670 618.00 |
DL TOTAL (I) | 30 122 375.00 | 27 387 296.00 | | 30 122 375.00 |
DO TOTAL (II) | 313 395.00 | 315 234.00 | | 313 395.00 |
DP Provisions pour risques | 71 746.00 | 125 363.00 | | 71 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 520.00 | 14 724.00 | | 404 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 861 402.00 | 1 437 855.00 | | 1 861 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 689 892.00 | 40 389 734.00 | | 35 689 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 758.00 | 853 005.00 | | 720 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 752.00 | 169 361.00 | | 160 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009 722.00 | 7 294 077.00 | | 8 009 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078 567.00 | 4 025 636.00 | | 4 078 567.00 |
EA Autres dettes | 1 119 512.00 | 105 035.00 | | 1 119 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 447.00 | 454 322.00 | | 392 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 171 650.00 | 54 291 170.00 | | 50 171 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 468 822.00 | 83 431 555.00 | | 82 468 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 541 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 153 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 694 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 085 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 774 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 749.00 | |
GE Autres charges | | | 123 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 741 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 643 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 601.00 | 54 662.00 | | 14 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | 232 177.00 | | 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 48 071.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | 334 910.00 | | 15 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 977.00 | 59 136.00 | | 100 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 747.00 | 64 929.00 | | 205 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 724.00 | 165 455.00 | | 306 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 574.00 | 169 455.00 | | -291 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 909.00 | 406 462.00 | | 335 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 077.00 | 3 369 085.00 | | 3 034 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 459.00 | 251 835.00 | | 363 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 618.00 | 3 117 250.00 | | 2 670 618.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -14 163.00 | 210 113.00 | | -14 163.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 750 502.00 | 2 269 029.00 | | 2 750 502.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 750 502.00 | 2 269 029.00 | | 2 750 502.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 428.00 | 13 754.00 | | 15 428.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 735 074.00 | 2 255 275.00 | | 2 735 074.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 211 232.00 | | | 18 211 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 211 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 211 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 211 232.00 | | | 18 211 232.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 552.00 | 518.00 | | 4 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 552.00 | 518.00 | | 4 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 498.00 | 139 619.00 | 120 879.00 | 260 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UX Autres créances clients | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 8 771 932.00 | 8 771 932.00 | | 8 771 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 741.00 | 790 269.00 | 1 050 472.00 | 1 840 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 239.00 | | | 1 002 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 619.00 | 481 619.00 | | 481 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 275 305.00 | 9 275 305.00 | | 9 275 305.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 426.00 | 978 076.00 | 1 171 351.00 | 2 149 426.00 |