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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 933 472.00 | 4 326 526.00 | 13 606 946.00 | 17 933 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 823.00 | 235 820.00 | 6 003.00 | 241 823.00 |
AN Terrains | 6 755 757.00 | 326 886.00 | 6 428 871.00 | 6 755 757.00 |
AP Constructions | 72 962 978.00 | 35 260 102.00 | 37 702 876.00 | 72 962 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 270.00 | 2 694 821.00 | 880 449.00 | 3 575 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620 206.00 | 4 712 405.00 | 2 907 801.00 | 7 620 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807 589.00 | | 1 807 589.00 | 1 807 589.00 |
BF Prêts | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 685.00 | | 540 685.00 | 540 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 934 784.00 | 47 556 560.00 | 65 378 224.00 | 112 934 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 206.00 | | 253 206.00 | 253 206.00 |
BT Marchandises | 9 175 882.00 | 418 012.00 | 8 757 870.00 | 9 175 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 630.00 | 254 791.00 | 2 249 839.00 | 2 504 630.00 |
BZ Autres créances | 5 003 456.00 | 88 741.00 | 4 914 715.00 | 5 003 456.00 |
CF Disponibilités | 3 932 785.00 | | 3 932 785.00 | 3 932 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 006.00 | | 364 006.00 | 364 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 236 465.00 | 761 544.00 | 20 474 921.00 | 21 236 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 171 249.00 | 48 318 104.00 | 85 853 145.00 | 134 171 249.00 |
CU Autres participations | 1 444 626.00 | | 1 444 626.00 | 1 444 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 775.00 | 4 370 775.00 | | 4 370 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 751.00 | 2 181 751.00 | | 2 181 751.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 437 078.00 | 485 642.00 | | 437 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
DG Autres réserves | 22 237 400.00 | 19 273 997.00 | | 22 237 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 379 634.00 | 41 525.00 | | 2 379 634.00 |
DL TOTAL (I) | 33 733 197.00 | 29 463 459.00 | | 33 733 197.00 |
DP Provisions pour risques | 83 115.00 | 71 128.00 | | 83 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 694.00 | 7 738.00 | | 13 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 727 015.00 | 2 356 836.00 | | 2 727 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 316 237.00 | 37 649 781.00 | | 32 316 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 196.00 | 743 954.00 | | 715 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 658.00 | 181 358.00 | | 230 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823 366.00 | 8 024 494.00 | | 8 823 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765 195.00 | 4 914 368.00 | | 4 765 195.00 |
EA Autres dettes | 1 962 949.00 | 1 262 792.00 | | 1 962 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 278.00 | 435 793.00 | | 390 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 203 879.00 | 53 212 540.00 | | 49 203 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 853 145.00 | 85 209 400.00 | | 85 853 145.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 474 979.00 | 3 120 080.00 | | 4 474 979.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 158 204.00 | 156 207.00 | | 158 204.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 30 850.00 | 20 358.00 | | 30 850.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 189 054.00 | 176 565.00 | | 189 054.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 643 900.00 | 2 285 708.00 | | 2 643 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 433 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 180 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 614 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 905 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 300 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 176 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 526 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 770 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -16 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 103 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 595 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 817 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 815.00 | 218 864.00 | | 59 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 815.00 | 218 864.00 | | 59 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 205.00 | 425 022.00 | | 73 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 205.00 | 425 022.00 | | 73 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 390.00 | -206 158.00 | | -13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 903.00 | 1 136 705.00 | | 906 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 211.00 | 394 592.00 | | 2 678 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 577.00 | 353 066.00 | | 298 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 379 634.00 | 41 525.00 | | 2 379 634.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 360 631.00 | 142 285.00 | | 360 631.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 505 829.00 | 3 140 438.00 | | 4 505 829.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 505 829.00 | 3 140 438.00 | | 4 505 829.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 850.00 | 20 358.00 | | 30 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 474 979.00 | 3 120 080.00 | | 4 474 979.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 211 232.00 | | 336.00 | 18 211 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 18 211 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 18 211 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 211 232.00 | | 336.00 | 18 211 232.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 738.00 | 5 956.00 | | 7 738.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 203.00 | 271 203.00 | | 271 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UX Autres créances clients | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 9 291 211.00 | 56 629.00 | 9 234 582.00 | 9 291 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 101.00 | 1 204 888.00 | 1 931 213.00 | 3 136 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 274.00 | | | 1 171 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 409 593.00 | 175 011.00 | 9 234 582.00 | 9 409 593.00 |
VW T.V.A. | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 054.00 | 1 572 841.00 | 1 931 213.00 | 3 504 054.00 |