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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 543.00 | 236 210.00 | 12 333.00 | 248 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 744 257.00 | 321 668.00 | 6 422 589.00 | 6 744 257.00 |
AP Constructions | 72 257 036.00 | 32 902 423.00 | 39 354 613.00 | 72 257 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942 414.00 | 2 997 747.00 | 944 667.00 | 3 942 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600 275.00 | 4 330 775.00 | 3 269 500.00 | 7 600 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 782 158.00 | | 1 782 158.00 | 1 782 158.00 |
BF Prêts | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 443.00 | | 516 443.00 | 516 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 578 218.00 | 40 788 823.00 | 53 789 395.00 | 94 578 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 635.00 | | 199 635.00 | 199 635.00 |
BT Marchandises | 9 254 550.00 | 376 161.00 | 8 878 389.00 | 9 254 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 640.00 | 140 629.00 | 1 126 011.00 | 1 266 640.00 |
BZ Autres créances | 5 102 586.00 | 65 691.00 | 5 036 895.00 | 5 102 586.00 |
CF Disponibilités | 2 128 259.00 | | 2 128 259.00 | 2 128 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 870.00 | | 443 870.00 | 443 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 395 540.00 | 582 481.00 | 17 813 059.00 | 18 395 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 907 230.00 | 45 697 830.00 | 85 209 400.00 | 130 907 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 353 749.00 | | 1 353 749.00 | 1 353 749.00 |
CU Autres participations | 18 158 726.00 | | 18 158 726.00 | 18 158 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 775.00 | 4 856 415.00 | | 4 370 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 751.00 | 2 181 751.00 | | 2 181 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 642.00 | 485 642.00 | | 485 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
DG Autres réserves | 14 896 888.00 | 15 263 139.00 | | 14 896 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 525.00 | 2 670 618.00 | | 41 525.00 |
DL TOTAL (I) | 29 463 459.00 | 30 122 375.00 | | 29 463 459.00 |
DP Provisions pour risques | 50 324.00 | 71 746.00 | | 50 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 804.00 | 404 520.00 | | 20 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 356 836.00 | 1 861 402.00 | | 2 356 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 763 279.00 | 35 689 892.00 | | 37 763 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 456.00 | 720 758.00 | | 630 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 358.00 | 160 752.00 | | 181 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024 494.00 | 8 009 722.00 | | 8 024 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914 368.00 | 4 078 567.00 | | 4 914 368.00 |
EA Autres dettes | 1 262 792.00 | 1 119 512.00 | | 1 262 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 793.00 | 392 447.00 | | 435 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 212 540.00 | 50 171 650.00 | | 53 212 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 209 400.00 | 82 468 822.00 | | 85 209 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 120 080.00 | 2 735 074.00 | | 3 120 080.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 285 708.00 | 1 385 136.00 | | 2 285 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 592 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 251 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 844 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 190 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 185 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 505 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 504 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 298.00 | |
GE Autres charges | | | 212 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 015 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 174 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 14 601.00 | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 439.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 275.00 | 110.00 | | 202 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 864.00 | 15 150.00 | | 218 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 984.00 | 100 977.00 | | 422 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 038.00 | 205 747.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 022.00 | 306 724.00 | | 425 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 158.00 | -291 574.00 | | -206 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 705.00 | 335 909.00 | | 1 136 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 592.00 | 3 034 077.00 | | 394 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 066.00 | 363 459.00 | | 353 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 525.00 | 2 670 618.00 | | 41 525.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 142 285.00 | -14 163.00 | | 142 285.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 140 438.00 | 2 750 502.00 | | 3 140 438.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 140 438.00 | 2 750 502.00 | | 3 140 438.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 358.00 | 15 428.00 | | 20 358.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 120 080.00 | 2 735 074.00 | | 3 120 080.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 211 232.00 | | | 18 211 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 211 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 211 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 211 232.00 | | | 18 211 232.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 070.00 | 2 668.00 | | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | 2 668.00 | | 5 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 668.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 342.00 | 165 342.00 | | 165 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UX Autres créances clients | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 8 108 537.00 | 264 041.00 | 7 844 497.00 | 8 108 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317 972.00 | 1 193 357.00 | 3 124 616.00 | 4 317 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 933.00 | | | 812 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 360.00 | 431 863.00 | 7 844 497.00 | 8 276 360.00 |
VW T.V.A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 639.00 | 1 413 023.00 | 3 124 616.00 | 4 537 639.00 |