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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 13 225.00 | 207.00 | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
AP Constructions | 20 536.00 | 15 410.00 | 5 125.00 | 20 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 269.00 | 84 757.00 | 12 512.00 | 97 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 336.00 | 146 642.00 | 216 694.00 | 363 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BN En cours de production de biens | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BT Marchandises | 271 458.00 | | 271 458.00 | 271 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 098.00 | 1 988.00 | 162 110.00 | 164 098.00 |
BZ Autres créances | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CF Disponibilités | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 541.00 | 1 988.00 | 653 553.00 | 655 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 877.00 | 148 630.00 | 870 247.00 | 1 018 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 226 058.00 | 221 207.00 | | 226 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 134.00 | 44 850.00 | | 64 134.00 |
DL TOTAL (I) | 346 027.00 | 321 892.00 | | 346 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 972.00 | 149 778.00 | | 136 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 903.00 | 86 691.00 | | 61 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 541.00 | 73 307.00 | | 137 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 473.00 | 116 740.00 | | 114 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 727.00 | 88 421.00 | | 72 727.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 221.00 | 514 937.00 | | 524 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 247.00 | 836 829.00 | | 870 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 457.00 | 422 510.00 | | 425 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 955.00 | | 554.00 | 362 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 363 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 151 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 673.00 | | 554.00 | 150 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 258.00 | 9 557.00 | 173.00 | 137 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | 55.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 088.00 | 9 502.00 | 173.00 | 124 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | 1 631.00 | | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | 1 631.00 | | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | 1 631.00 | | 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 473.00 | 114 473.00 | | 114 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 838.00 | 38 075.00 | 86 966.00 | 136 838.00 |
VI Groupe et associés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VP Divers | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 909.00 | 239 909.00 | | 239 909.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 679.00 | 287 916.00 | 86 966.00 | 386 679.00 |