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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
AP Constructions | 20 536.00 | 19 427.00 | 1 109.00 | 20 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 538.00 | 83 365.00 | 40 173.00 | 123 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 548.00 | 142 416.00 | 241 132.00 | 383 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BN En cours de production de biens | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 332 530.00 | | 332 530.00 | 332 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 009.00 | | 287 009.00 | 287 009.00 |
BZ Autres créances | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CF Disponibilités | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 124.00 | | 901 124.00 | 901 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 672.00 | 142 416.00 | 1 142 256.00 | 1 284 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 261 780.00 | 276 826.00 | | 261 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 168.00 | 34 591.00 | | 40 168.00 |
DL TOTAL (I) | 357 782.00 | 367 252.00 | | 357 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 547.00 | 203 038.00 | | 174 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 10 059.00 | | 1 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 637.00 | 182 184.00 | | 377 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 289.00 | 133 221.00 | | 134 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 380.00 | 100 264.00 | | 96 380.00 |
EA Autres dettes | | 5 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 473.00 | 633 943.00 | | 784 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 256.00 | 1 001 195.00 | | 1 142 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 647.00 | | 3 901.00 | 379 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 365.00 | | 3 901.00 | 166 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 603.00 | 9 813.00 | | 132 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 42.00 | | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 213.00 | 9 771.00 | | 119 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 287 009.00 | 287 009.00 | | 287 009.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VC Groupe et associés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 422.00 | 46 670.00 | 127 753.00 | 174 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 787.00 | 313 117.00 | 4 670.00 | 317 787.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 837.00 | 279 084.00 | 127 753.00 | 406 837.00 |