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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
AP Constructions | 20 536.00 | 19 565.00 | 970.00 | 20 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 613.00 | 12 877.00 | 1 736.00 | 14 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 169.00 | 89 315.00 | 39 854.00 | 129 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 600.00 | 135 190.00 | 242 410.00 | 377 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BN En cours de production de biens | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 356 045.00 | | 356 045.00 | 356 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 589.00 | | 315 589.00 | 315 589.00 |
BZ Autres créances | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CF Disponibilités | 239 934.00 | | 239 934.00 | 239 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 644.00 | | 1 009 644.00 | 1 009 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 243.00 | 135 190.00 | 1 252 054.00 | 1 387 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 226 948.00 | 261 780.00 | | 226 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 672.00 | 40 168.00 | | 76 672.00 |
DL TOTAL (I) | 359 454.00 | 357 782.00 | | 359 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 852.00 | 174 547.00 | | 197 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 007.00 | 1 321.00 | | 22 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 820.00 | 377 637.00 | | 409 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 856.00 | 134 289.00 | | 172 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 764.00 | 96 380.00 | | 89 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 599.00 | 784 473.00 | | 892 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 054.00 | 1 142 256.00 | | 1 252 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 070.00 | 656 720.00 | | 731 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 548.00 | | 14 135.00 | 383 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 083.00 | 377 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 083.00 | 164 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 266.00 | | 14 135.00 | 170 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 416.00 | 12 739.00 | 19 966.00 | 142 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 984.00 | 12 739.00 | 19 966.00 | 128 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 315 589.00 | 315 589.00 | | 315 589.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 753.00 | 36 224.00 | 161 529.00 | 197 753.00 |
VI Groupe et associés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 406.00 | 330 406.00 | | 330 406.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 779.00 | 321 250.00 | 161 529.00 | 482 779.00 |