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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 13 335.00 | 97.00 | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 195 157.00 | | 195 157.00 | 195 157.00 |
AP Constructions | 20 536.00 | 19 149.00 | 1 387.00 | 20 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 868.00 | 97 449.00 | 18 419.00 | 115 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 935.00 | 163 183.00 | 219 752.00 | 382 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BN En cours de production de biens | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BT Marchandises | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 500.00 | 8 048.00 | 112 452.00 | 120 500.00 |
BZ Autres créances | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CF Disponibilités | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 765.00 | 8 048.00 | 646 717.00 | 654 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 700.00 | 171 231.00 | 866 469.00 | 1 037 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 261 757.00 | 240 192.00 | | 261 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 069.00 | 84 405.00 | | 105 069.00 |
DL TOTAL (I) | 422 661.00 | 380 431.00 | | 422 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 348.00 | 98 824.00 | | 72 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 774.00 | 45 088.00 | | 29 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 090.00 | 181 917.00 | | 196 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 130 264.00 | | 87 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 77 050.00 | | 45 827.00 |
EA Autres dettes | 12 708.00 | 1 766.00 | | 12 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 809.00 | 535 509.00 | | 443 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 469.00 | 915 940.00 | | 866 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 271.00 | 463 201.00 | | 398 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 833.00 | | 103.00 | 382 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 551.00 | | 103.00 | 169 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 704.00 | 7 479.00 | | 155 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 280.00 | 55.00 | | 13 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 423.00 | 7 424.00 | | 142 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | 6 060.00 | | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 6 060.00 | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 6 060.00 | | 1 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VC Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 308.00 | 26 770.00 | 45 538.00 | 72 308.00 |
VI Groupe et associés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 261.00 | 164 591.00 | 4 670.00 | 169 261.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 719.00 | 202 181.00 | 45 538.00 | 247 719.00 |