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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 643.00 | | 785 643.00 | 785 643.00 |
BZ Autres créances | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 099.00 | | 832 099.00 | 832 099.00 |
CU Autres participations | 758 849.00 | | 758 849.00 | 758 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 807.00 | | | 336 807.00 |
DH Report à nouveau | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
DK Provisions réglementées | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
DL TOTAL (I) | 487 065.00 | | | 487 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 051.00 | | | 205 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 034.00 | | | 345 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 099.00 | | | 832 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 375.00 | | | 261 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 816.00 | 11 533.00 | | 43 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 816.00 | 11 533.00 | | 43 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 051.00 | 205 051.00 | | 205 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 827.00 | 45 033.00 | 26 794.00 | 71 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 034.00 | 261 375.00 | 60 959.00 | 345 034.00 |