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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 183.00 | | 769 183.00 | 769 183.00 |
BZ Autres créances | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CF Disponibilités | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 452.00 | | 817 452.00 | 817 452.00 |
CU Autres participations | 758 848.00 | | 758 848.00 | 758 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 383 488.00 | | | 383 488.00 |
DH Report à nouveau | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
DK Provisions réglementées | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
DL TOTAL (I) | 548 888.00 | | | 548 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 563.00 | | | 268 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 452.00 | | | 817 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 155.00 | | | 253 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 730.00 | | | -8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252.00 | | | 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 643.00 | | | 785 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 643.00 | | | 785 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 038.00 | 188 038.00 | | 188 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 097.00 | 60 690.00 | 15 407.00 | 76 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 563.00 | 253 156.00 | 15 407.00 | 268 563.00 |