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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 758 848.00 | | 758 848.00 | 758 848.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 297.00 | | 794 297.00 | 794 297.00 |
CU Autres participations | 758 848.00 | | 758 848.00 | 758 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 482.00 | 442 996.00 | | 497 482.00 |
DH Report à nouveau | 15 227.00 | 15 228.00 | | 15 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | 54 487.00 | | 7 845.00 |
DK Provisions réglementées | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
DL TOTAL (I) | 611 220.00 | 603 375.00 | | 611 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 750.00 | 181 851.00 | | 181 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 2 212.00 | | 1 282.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 076.00 | 199 473.00 | | 183 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 297.00 | 802 848.00 | | 794 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 135.00 | 59 760.00 | | 11 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290.00 | 5 274.00 | | 3 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845.00 | 54 487.00 | | 7 845.00 |