| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 725.00 | | 763 725.00 | 763 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 725.00 | | 763 725.00 | 763 725.00 |
BZ Autres créances | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 848.00 | | 802 848.00 | 802 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 442 996.00 | 383 489.00 | | 442 996.00 |
DH Report à nouveau | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 487.00 | 59 508.00 | | 54 487.00 |
DK Provisions réglementées | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
DL TOTAL (I) | 603 375.00 | 548 889.00 | | 603 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 409.00 | 76 097.00 | | 15 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 851.00 | 188 250.00 | | 181 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 4 216.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 473.00 | 268 563.00 | | 199 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 848.00 | 817 452.00 | | 802 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274.00 | 252.00 | | 5 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 487.00 | 59 508.00 | | 54 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 750.00 | 181 750.00 | | 181 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
VP Divers | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 556.00 | 38 680.00 | 4 876.00 | 43 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 473.00 | 184 063.00 | | 199 473.00 |