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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 019.00 | 8 676.00 | 343.00 | 9 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 016.00 | 48 233.00 | 11 783.00 | 60 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 487.00 | 56 910.00 | 37 577.00 | 94 487.00 |
060 Stock marchandises | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 179.00 | 4 484.00 | 40 694.00 | 45 179.00 |
072 Créances – Autres | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
084 Disponibilités | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 601.00 | 4 484.00 | 166 116.00 | 170 601.00 |
110 Total général Actif | 265 089.00 | 61 394.00 | 203 694.00 | 265 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 779.00 | | | 607 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
230 Autres produits | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 985.00 | | | 744 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 106.00 | | | 433 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
252 Charges sociales | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
262 Autres charges | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 870.00 | | | 737 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395.00 | | | 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |