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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 023.00 | 60 659.00 | 24 363.00 | 85 023.00 |
040 Immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 523.00 | 69 679.00 | 49 844.00 | 119 523.00 |
060 Stock marchandises | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 974.00 | 1 106.00 | 42 868.00 | 43 974.00 |
072 Créances – Autres | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
084 Disponibilités | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 974.00 | 1 106.00 | 206 867.00 | 207 974.00 |
110 Total général Actif | 327 497.00 | 70 786.00 | 256 711.00 | 327 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 871.00 | | | 585 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 994.00 | | | 158 994.00 |
230 Autres produits | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 345.00 | | | 749 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 507.00 | | | 362 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
242 Autres charges externes. | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
252 Charges sociales | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
262 Autres charges | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 200.00 | | | 733 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |