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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 016.00 | 52 115.00 | 7 901.00 | 60 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 487.00 | 61 135.00 | 33 352.00 | 94 487.00 |
060 Stock marchandises | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 358.00 | 5 759.00 | 40 598.00 | 46 358.00 |
072 Créances – Autres | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
084 Disponibilités | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 142.00 | 5 759.00 | 158 382.00 | 164 142.00 |
110 Total général Actif | 258 630.00 | 66 895.00 | 191 735.00 | 258 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 410.00 | | | 525 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
230 Autres produits | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 090.00 | | | 685 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 896.00 | | | 367 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
252 Charges sociales | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 664.00 | | | 674 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |