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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 565.00 | 66 873.00 | 63 691.00 | 130 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 045.00 | 66 873.00 | 89 172.00 | 156 045.00 |
060 Stock marchandises | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 798.00 | 8 840.00 | 74 957.00 | 83 798.00 |
072 Créances – Autres | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
084 Disponibilités | 207 350.00 | | 207 350.00 | 207 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 650.00 | 8 840.00 | 332 810.00 | 341 650.00 |
110 Total général Actif | 497 696.00 | 75 714.00 | 421 982.00 | 497 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 823.00 | | | 588 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
230 Autres produits | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 884.00 | | | 744 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 421.00 | | | 378 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
242 Autres charges externes. | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
252 Charges sociales | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
262 Autres charges | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 076.00 | | | 712 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |