| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 22 858.00 | 145.00 | 23 003.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 969.00 | 710 502.00 | 63 466.00 | 773 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 008.00 | 105 554.00 | 5 453.00 | 111 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 529.00 | 838 915.00 | 108 613.00 | 947 529.00 |
BN En cours de production de biens | 2 117 415.00 | | 2 117 415.00 | 2 117 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 640.00 | 478.00 | 1 100 162.00 | 1 100 640.00 |
BZ Autres créances | 552 536.00 | | 552 536.00 | 552 536.00 |
CF Disponibilités | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 017.00 | 478.00 | 3 912 538.00 | 3 913 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 546.00 | 839 393.00 | 4 021 152.00 | 4 860 546.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 752.00 | 402 752.00 | | 402 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 683.00 | 13 587.00 | | 13 683.00 |
DG Autres réserves | 270 147.00 | 268 308.00 | | 270 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 515.00 | 1 935.00 | | 179 515.00 |
DL TOTAL (I) | 866 098.00 | 686 583.00 | | 866 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 556.00 | 285 194.00 | | 468 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 141.00 | 230 335.00 | | 248 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 313.00 | 874 327.00 | | 960 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 390.00 | 774 793.00 | | 525 390.00 |
EA Autres dettes | 805 999.00 | 639 950.00 | | 805 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 651.00 | 92 571.00 | | 146 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 054.00 | 2 926 672.00 | | 3 155 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 152.00 | 3 613 256.00 | | 4 021 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
FG Production vendue services | 3 029 863.00 | | 3 029 863.00 | 3 029 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 752.00 | | 3 116 752.00 | 3 116 752.00 |
FM Production stockée | | | 83 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 824.00 | |
GE Autres charges | | | 133 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 180.00 | 179.00 | | 345 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 953.00 | 179.00 | | 371 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 867.00 | 55 972.00 | | 14 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 569.00 | 55 972.00 | | 20 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 383.00 | -55 793.00 | | 351 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 501.00 | 1 507.00 | | 70 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 744.00 | 3 136 507.00 | | 3 578 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 228.00 | 3 134 571.00 | | 3 399 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 515.00 | 1 935.00 | | 179 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 744.00 | 68 102.00 | | 22 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 126.00 | | 18 481.00 | 1 167 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 078.00 | 947 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 078.00 | 884 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 635.00 | | 13 421.00 | 1 109 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 292.00 | | 5 060.00 | 22 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 467.00 | 40 824.00 | 232 376.00 | 1 030 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 358.00 | 500.00 | | 22 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 109.00 | 40 325.00 | 232 376.00 | 1 008 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 964.00 | 85 195.00 | 158 769.00 | 243 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 314.00 | 960 314.00 | | 960 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 069.00 | | | 1 100 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
VC Groupe et associés | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 888.00 | 435 888.00 | | 435 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 669.00 | 12 998.00 | 19 671.00 | 32 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
VP Divers | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 563.00 | | | 253 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 590.00 | 1 722 246.00 | 24 345.00 | 1 746 590.00 |
VW T.V.A. | 285 998.00 | 285 998.00 | | 285 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 054.00 | 2 976 614.00 | 178 440.00 | 3 155 054.00 |