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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 970.00 | 581 869.00 | 47 100.00 | 628 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 307.00 | 121 614.00 | 30 692.00 | 152 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 108.00 | 727 973.00 | 129 134.00 | 857 108.00 |
BN En cours de production de biens | 2 409 829.00 | | 2 409 829.00 | 2 409 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 389.00 | 478.00 | 1 141 910.00 | 1 142 389.00 |
BZ Autres créances | 4 169 085.00 | | 4 169 085.00 | 4 169 085.00 |
CF Disponibilités | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 863 413.00 | 478.00 | 7 862 935.00 | 7 863 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 521.00 | 728 452.00 | 7 992 069.00 | 8 720 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
CU Autres participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 752.00 | 402 752.00 | | 402 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
DG Autres réserves | 1 390 293.00 | 927 239.00 | | 1 390 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 385.00 | 463 055.00 | | -920 385.00 |
DL TOTAL (I) | 912 936.00 | 1 833 321.00 | | 912 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 283.00 | 1 080 789.00 | | 1 854 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 363.00 | 318 322.00 | | 458 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 258.00 | 895 977.00 | | 2 364 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 551.00 | 669 397.00 | | 1 089 551.00 |
EA Autres dettes | 1 312 677.00 | 1 258 390.00 | | 1 312 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 133.00 | 4 222 874.00 | | 7 079 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 069.00 | 6 056 195.00 | | 7 992 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676 596.00 | 3 909 431.00 | | 5 676 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 751.00 | | 37 357.00 | 819 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 466.00 | | 11 810.00 | 769 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | | 25 547.00 | 13 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 852.00 | 29 122.00 | | 698 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 152.00 | 337.00 | | 24 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 699.00 | 28 784.00 | | 674 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 808.00 | 426 808.00 | | 426 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 258.00 | 2 364 258.00 | | 2 364 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 677.00 | 1 312 677.00 | | 1 312 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 817.00 | 1 141 817.00 | | 1 141 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 853.00 | 239 853.00 | | 239 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 498 808.00 | 498 808.00 | | 498 808.00 |
VC Groupe et associés | 782 109.00 | 782 109.00 | | 782 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 746.00 | 451 746.00 | | 451 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 537.00 | | 1 402 537.00 | 1 402 537.00 |
VI Groupe et associés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477 260.00 | | | 1 477 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 080.00 | | | 203 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620 578.00 | 620 578.00 | | 620 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VP Divers | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 832.00 | 2 009 832.00 | | 2 009 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 319.00 | 5 389 319.00 | | 5 389 319.00 |
VW T.V.A. | 835 177.00 | 835 177.00 | | 835 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 133.00 | 5 676 596.00 | 1 402 537.00 | 7 079 133.00 |