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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 490.00 | 24 152.00 | 338.00 | 24 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 970.00 | 559 919.00 | 69 051.00 | 628 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 497.00 | 114 781.00 | 25 716.00 | 140 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 751.00 | 698 852.00 | 120 899.00 | 819 751.00 |
BN En cours de production de biens | 2 542 289.00 | | 2 542 289.00 | 2 542 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 318.00 | 478.00 | 812 839.00 | 813 318.00 |
BZ Autres créances | 2 216 378.00 | | 2 216 378.00 | 2 216 378.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 415.00 | | 359 415.00 | 359 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 774.00 | 478.00 | 5 935 296.00 | 5 935 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 525.00 | 699 330.00 | 6 056 195.00 | 6 755 525.00 |
CU Autres participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 752.00 | 402 752.00 | | 402 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 275.00 | 37 318.00 | | 40 275.00 |
DG Autres réserves | 927 239.00 | 719 202.00 | | 927 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 055.00 | 335 993.00 | | 463 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 321.00 | 1 495 266.00 | | 1 833 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 789.00 | 1 016 741.00 | | 1 080 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 322.00 | 503 378.00 | | 318 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 977.00 | 249 343.00 | | 895 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 397.00 | 580 417.00 | | 669 397.00 |
EA Autres dettes | 1 258 390.00 | 529 858.00 | | 1 258 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 874.00 | 2 879 737.00 | | 4 222 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 195.00 | 4 375 003.00 | | 6 056 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 431.00 | 2 447 675.00 | | 3 909 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 696 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 752.00 | | 74 193.00 | 829 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 194.00 | 819 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 294.00 | 769 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 468.00 | | 70 293.00 | 770 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | 3 900.00 | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 388.00 | 22 160.00 | 70 696.00 | 747 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 656.00 | 496.00 | | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 732.00 | 21 664.00 | 70 696.00 | 723 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 716.00 | 3 399 716.00 | | 3 399 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 874.00 | 3 909 431.00 | 313 443.00 | 4 222 874.00 |